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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-201.68881.82880.03271.9745
2007-04-191.65611.7961-0.0449-2.6396
2007-04-181.70101.8410-0.0030-0.1761
2007-04-171.70401.8440-0.0041-0.2400
2007-04-161.70811.84810.02321.3769
2007-04-131.68491.8249-0.0006-0.0356
2007-04-121.68551.82550.00820.4889
2007-04-111.67731.81730.01480.8902
2007-04-101.66251.80250.01360.8248
2007-04-091.64891.78890.00910.5549
2007-04-061.63981.7798-0.0055-0.3343
2007-04-051.64531.78530.00560.3415
2007-04-041.63971.77970.00520.3181
2007-04-031.63451.77450.01190.7334
2007-04-021.62261.76260.01600.9959
2007-03-311.60661.74660.00000.0000
2007-03-301.60661.7466-0.0016-0.0995
2007-03-291.60821.74820.00090.0560
2007-03-281.60731.74730.00860.5379
2007-03-271.59871.73870.00330.2068
2007-03-261.59541.73540.00780.4913
2007-03-231.58761.72760.00190.1198
2007-03-221.58571.72570.00030.0189
2007-03-211.58541.72540.00990.6284
2007-03-201.57551.7155-0.0042-0.2659
2007-03-191.57971.71970.03352.1666
2007-03-161.54621.6862-0.0140-0.8973
2007-03-151.56021.70020.01801.1672
2007-03-141.54221.6822-0.0215-1.3749
2007-03-131.56371.70370.00630.4045
2007-03-121.55741.6974-0.0101-0.6443
2007-03-091.56751.7075-0.0044-0.2799
2007-03-081.57191.71190.00720.4602
2007-03-071.56471.70470.01571.0136
2007-03-061.54901.68900.02121.3876
2007-03-051.52781.6678-0.0140-0.9080
2007-03-021.54181.68180.01040.6791
2007-03-011.53141.6714-0.0212-1.3655
2007-02-281.55261.69260.02861.8766
2007-02-271.52401.6640-0.0824-5.1295


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