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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-100.99042.0160-0.0455-4.3923
2008-06-061.03592.0943-0.0013-0.1253
2008-06-051.03722.0965-0.0071-0.6799
2008-06-041.04432.1088-0.0093-0.8827
2008-06-031.05362.1248-0.0019-0.1800
2008-06-021.05552.12800.00170.1613
2008-05-301.05382.1251-0.0016-0.1516
2008-05-291.05542.1279-0.0119-1.1150
2008-05-281.06732.14830.01361.2907
2008-05-271.05372.1249-0.0021-0.1989
2008-05-261.05582.1285-0.0183-1.7038
2008-05-231.07412.1600-0.0027-0.2507
2008-05-221.07682.1647-0.0104-0.9566
2008-05-211.08722.18260.01391.2951
2008-05-201.07332.1586-0.0378-3.4020
2008-05-191.11112.22370.00180.1623
2008-05-161.10932.2206-0.0045-0.4040
2008-05-151.11382.2283-0.0108-0.9603
2008-05-141.12462.24690.01151.0332
2008-05-131.11312.22710.00020.0180
2008-05-121.11292.22680.00860.7788
2008-05-091.10432.21200.00190.1724
2008-05-081.10242.20870.02192.0268
2008-05-071.08052.1710-0.0254-2.2968
2008-05-061.10592.2147-0.0043-0.3873
2008-05-051.11022.22210.01971.8065
2008-04-301.09052.18820.02922.7513
2008-04-291.06132.13800.00590.5590
2008-04-281.05542.1279-0.0128-1.1983
2008-04-251.06822.14990.00200.1876
2008-04-241.06622.14640.04404.3044
2008-04-231.02222.07070.02642.6511
2008-04-220.99582.0253-0.0031-0.3103
2008-04-210.99892.0306-0.0138-1.3627
2008-04-181.01272.0544-0.0156-1.5171
2008-04-171.02832.0812-0.0144-1.3810
2008-04-161.04272.1060-0.0079-0.7520
2008-04-151.05062.11960.00580.5551
2008-04-141.04482.1096-0.0388-3.5807
2008-04-111.08362.17640.00670.6222


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