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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-131.24592.4556-0.0167-1.3227
2008-02-051.26262.4843-0.0062-0.4887
2008-02-041.26882.49500.05994.9549
2008-02-011.20892.3919-0.0012-0.0992
2008-01-311.21012.3940-0.0165-1.3452
2008-01-301.22662.4224-0.0125-1.0088
2008-01-291.23912.44390.00280.2265
2008-01-281.23632.4391-0.0436-3.4065
2008-01-251.27992.51410.00730.5736
2008-01-241.27262.50150.01060.8399
2008-01-231.26202.48330.04093.3494
2008-01-221.22112.4129-0.0519-4.0770
2008-01-211.27302.5022-0.0403-3.0686
2008-01-181.31332.57160.01210.9299
2008-01-171.30122.5507-0.0128-0.9741
2008-01-161.31402.5728-0.0293-2.1812
2008-01-151.34332.6232-0.0048-0.3561
2008-01-141.34812.63140.00170.1263
2008-01-111.34642.6285-0.0005-0.0371
2008-01-101.34692.62940.00900.6727
2008-01-091.33792.61390.01200.9050
2008-01-081.32592.5932-0.0036-0.2708
2008-01-071.32952.59940.02211.6904
2008-01-041.30742.56140.00920.7087
2008-01-031.29822.5456-0.0036-0.2765
2008-01-021.30182.55180.00630.4863
2007-12-311.29552.54090.00000.0000
2007-12-291.29552.54090.00000.0000
2007-12-281.29552.5409-0.0040-0.3078
2007-12-271.29952.54780.01581.2308
2007-12-261.28372.52060.00430.3361
2007-12-251.27942.51320.00330.2586
2007-12-241.27612.50760.01941.5437
2007-12-211.25672.47420.01100.8830
2007-12-201.24572.45530.01501.2188
2007-12-191.23072.42950.01541.2672
2007-12-181.21532.4030-0.0060-0.4913
2007-12-171.22132.4133-0.0194-1.5636
2007-12-141.24072.44670.01511.2320
2007-12-131.22562.4207-0.0320-2.5445


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