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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.50342.05560.00180.3589
2013-06-170.50162.0525-0.0030-0.5945
2013-06-140.50462.05770.00490.9806
2013-06-130.49972.0492-0.0085-1.6726
2013-06-070.50822.0639-0.0029-0.5674
2013-06-060.51112.0688-0.0039-0.7573
2013-06-050.51502.07550.00180.3507
2013-06-040.51322.0725-0.0079-1.5160
2013-06-030.52112.0860-0.0029-0.5534
2013-05-310.52402.0910-0.0042-0.7952
2013-05-300.52822.09830.00030.0568
2013-05-290.52792.0977-0.0001-0.0189
2013-05-280.52802.09790.00350.6673
2013-05-270.52452.09190.00210.4020
2013-05-240.52242.08830.00170.3265
2013-05-230.52072.0854-0.0037-0.7056
2013-05-220.52442.0917-0.0001-0.0191
2013-05-210.52452.0919-0.0004-0.0762
2013-05-200.52492.09260.00771.4888
2013-05-170.51722.07930.00661.2926
2013-05-160.51062.06800.00250.4920
2013-05-150.50812.06370.00641.2757
2012-12-100.45651.97490.00260.5728
2012-12-070.45391.97040.00631.4075
2012-12-060.44761.9596-0.0031-0.6878
2012-12-050.45071.96490.01042.3620
2012-12-040.44031.94700.00280.6400
2012-12-030.43751.9422-0.0041-0.9284
2012-11-300.44161.94930.00420.9602
2012-11-290.43741.9420-0.0014-0.3191
2012-11-280.43881.9444-0.0042-0.9481
2012-11-270.44301.9517-0.0055-1.2263
2012-11-260.44851.9611-0.0047-1.0371
2012-11-230.45321.96920.00120.2655
2012-11-220.45201.9672-0.0036-0.7902
2012-11-210.45561.97340.00200.4409
2012-11-200.45361.96990.00050.1104
2012-11-190.45311.9691-0.0024-0.5269
2012-11-160.45551.9732-0.0016-0.3500
2012-11-150.45711.9759-0.0030-0.6520


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