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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.45901.9792-0.0087-1.8602
2012-01-170.46771.99420.01373.0176
2012-01-160.45401.9706-0.0120-2.5751
2012-01-130.46601.9912-0.0109-2.2856
2012-01-120.47692.0100-0.0023-0.4800
2012-01-110.47922.0140-0.0015-0.3120
2012-01-100.48072.01650.01312.8015
2012-01-090.46761.99400.01132.4764
2012-01-060.45631.9746-0.0015-0.3277
2012-01-050.45781.9771-0.0118-2.5128
2012-01-040.46961.9974-0.0078-1.6339
2011-12-310.47742.01090.00000.0000
2011-12-300.47742.01090.00641.3588
2011-12-290.47101.9998-0.0014-0.2964
2011-12-280.47242.0023-0.0009-0.1902
2011-12-270.47332.0038-0.0068-1.4164
2011-12-260.48012.0155-0.0032-0.6621
2011-12-230.48332.02100.00240.4991
2011-12-220.48092.01690.00030.0624
2011-12-210.48062.0164-0.0065-1.3344
2011-12-200.48712.0275-0.0013-0.2662
2011-12-190.48842.02980.00100.2052
2011-12-160.48742.02810.01022.1375
2011-12-150.47722.0105-0.0075-1.5473
2011-12-140.48472.0234-0.0054-1.1018
2011-12-130.49012.0327-0.0093-1.8622
2011-12-120.49942.0487-0.0024-0.4783
2011-12-090.50182.0528-0.0013-0.2584
2011-12-080.50312.05510.00030.0597
2011-12-070.50282.05460.00290.5801
2011-12-060.49992.0496-0.0007-0.1398
2011-12-050.50062.0508-0.0107-2.0927
2011-12-020.51132.0692-0.0040-0.7762
2011-12-010.51532.07610.00821.6170
2011-11-300.50712.0620-0.0136-2.6119
2011-11-290.52072.08540.00480.9304
2011-11-280.51592.07710.00210.4087
2011-11-250.51382.0735-0.0012-0.2330
2011-11-240.51502.07550.00100.1946
2011-11-230.51402.0738-0.0021-0.4069


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