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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-010.99861.0086-0.0006-0.0600
2005-10-310.99921.00920.00490.4928
2005-10-280.99431.0043-0.0035-0.3508
2005-10-270.99781.00780.00010.0100
2005-10-260.99771.0077-0.0071-0.7066
2005-10-251.00481.0148-0.0066-0.6526
2005-10-241.01141.0214-0.0004-0.0395
2005-10-211.01181.02180.00120.1187
2005-10-201.01061.02060.00380.3774
2005-10-191.00681.0168-0.0016-0.1587
2005-10-181.00841.0184-0.0006-0.0595
2005-10-171.00901.0190-0.0035-0.3457
2005-10-141.01251.0225-0.0054-0.5305
2005-10-131.01791.0279-0.0036-0.3524
2005-10-121.02151.03150.00240.2355
2005-10-111.01911.02910.00360.3545
2005-10-101.01551.0255-0.0029-0.2848
2005-09-301.01841.02840.00000.0000
2005-09-291.01841.02840.00440.4339
2005-09-281.01401.02400.00020.0197
2005-09-271.01381.0238-0.0049-0.4810
2005-09-261.01871.02870.00180.1770
2005-09-231.01691.0269-0.0023-0.2257
2005-09-221.01921.0292-0.0036-0.3520
2005-09-211.02281.0328-0.0063-0.6122
2005-09-201.02911.0391-0.0022-0.2133
2005-09-191.03131.04130.00010.0097
2005-09-161.03121.0412-0.0011-0.1066
2005-09-151.03231.0423-0.0001-0.0097
2005-09-141.03241.04240.00190.1844
2005-09-131.03051.04050.00390.3799
2005-09-121.02661.0366-0.0006-0.0584
2005-09-091.02721.0372-0.0019-0.1846
2005-09-081.02911.03910.00160.1557
2005-09-071.02751.03750.00340.3320
2005-09-061.02411.0341-0.0032-0.3115
2005-09-051.02731.0373-0.0013-0.1264
2005-09-021.02861.03860.00100.0973
2005-09-011.02761.03760.00480.4693
2005-08-311.02281.03280.00270.2647


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