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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.78121.6561-0.0084-1.0638
2008-10-070.78961.6705-0.0020-0.2527
2008-10-060.79161.6740-0.0175-2.1629
2008-09-260.80911.70410.00620.7722
2008-09-250.80291.69340.01431.8133
2008-09-240.78861.66880.00070.0888
2008-09-230.78791.6676-0.0143-1.7826
2008-09-220.80221.69220.01712.1781
2008-09-190.78511.66280.03314.4016
2008-09-180.75201.6059-0.0070-0.9223
2008-09-170.75901.6179-0.0069-0.9009
2008-09-160.76591.6298-0.0228-2.8908
2008-09-120.78871.66900.00080.1015
2008-09-110.78791.6676-0.0082-1.0300
2008-09-100.79611.68170.00140.1762
2008-09-090.79471.6793-0.0014-0.1759
2008-09-080.79611.6817-0.0134-1.6553
2008-09-050.80951.7048-0.0107-1.3046
2008-09-040.82021.7232-0.0006-0.0731
2008-09-030.82081.7242-0.0116-1.3936
2008-09-020.83241.7442-0.0086-1.0226
2008-09-010.84101.7590-0.0140-1.6374
2008-08-290.85501.78310.00750.8850
2008-08-280.84751.7702-0.0007-0.0825
2008-08-270.84821.7714-0.0080-0.9344
2008-08-260.85621.7851-0.0100-1.1545
2008-08-250.86621.8023-0.0005-0.0577
2008-08-220.86671.8032-0.0130-1.4778
2008-08-210.87971.8256-0.0198-2.2012
2008-08-200.89951.85960.03343.8564
2008-08-190.86611.80220.00620.7210
2008-08-180.85991.7915-0.0219-2.4836
2008-08-150.88181.8292-0.0011-0.1246
2008-08-140.88291.83110.00340.3866
2008-08-130.87951.82520.00530.6063
2008-08-120.87421.81610.00010.0114
2008-08-110.87411.8159-0.0227-2.5312
2008-08-080.89681.8550-0.0145-1.5911
2008-08-070.91131.8799-0.0015-0.1643
2008-08-060.91281.8825-0.0036-0.3928


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