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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-221.07741.9937-0.0097-0.8923
2007-06-211.08712.01030.00530.4899
2007-06-201.08182.0012-0.0115-1.0519
2007-06-191.09332.02100.00560.5148
2007-06-181.08772.01140.01921.7969
2007-06-151.06851.97830.00320.3004
2007-06-141.06531.9728-0.0107-0.9944
2007-06-131.07601.99120.01000.9381
2007-06-121.06601.97400.01821.7370
2007-06-111.04781.94270.01581.5310
2007-06-081.03201.91550.00430.4184
2007-06-071.02771.90810.01761.7424
2007-06-061.01011.87790.00840.8386
2007-06-051.00171.86340.02372.4233
2007-06-040.97801.8226-0.0433-4.2397
2007-06-011.02131.8971-0.0229-2.1931
2007-05-311.04421.93650.01371.3295
2007-05-301.03051.9130-0.0349-3.2758
2007-05-291.06541.97300.01851.7671
2007-05-281.04691.94120.01301.2574
2007-05-251.03391.91880.00360.3494
2007-05-241.03031.9126-0.0062-0.5982
2007-05-231.03651.92330.01171.1417
2007-05-221.02481.90320.00450.4410
2007-05-211.02031.89540.00580.5717
2007-05-181.01451.88540.00080.0789
2007-05-171.01371.88410.00730.7254
2007-05-161.00641.87150.00640.6400
2007-05-151.00001.8605-0.0342-1.9491
2007-05-141.75471.89470.01300.7464
2007-05-111.74171.8817-0.0036-0.2063
2007-05-101.74531.88530.00820.4721
2007-05-091.73711.87710.01050.6081
2007-05-081.72661.86660.02261.3263
2007-04-301.70401.8440-0.0036-0.2108
2007-04-271.70761.8476-0.0245-1.4145
2007-04-261.73211.8721-0.0013-0.0750
2007-04-251.73341.87340.01470.8553
2007-04-241.71871.8587-0.0040-0.2322
2007-04-231.72271.86270.03392.0073


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