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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.49192.0358-0.0007-0.1421
2012-05-220.49262.03700.00491.0047
2012-05-210.48772.02860.00030.0616
2012-05-180.48742.0281-0.0046-0.9350
2012-05-170.49202.03600.00521.0682
2012-05-160.48682.0270-0.0043-0.8756
2012-05-150.49112.03440.00120.2449
2012-05-140.48992.0324-0.0018-0.3661
2012-05-110.49172.0355-0.0012-0.2435
2012-05-100.49292.03750.00070.1422
2012-05-090.49222.0363-0.0069-1.3825
2012-05-080.49912.0482-0.0022-0.4389
2012-05-070.50132.05200.00360.7233
2012-05-040.49772.04580.00280.5658
2012-05-030.49492.04100.00220.4465
2012-05-020.49272.03720.00511.0459
2012-04-270.48762.0284-0.0028-0.5710
2012-04-260.49042.03320.00020.0408
2012-04-250.49022.03290.00100.2044
2012-04-240.48922.0312-0.0008-0.1633
2012-04-230.49002.0325-0.0056-1.1299
2012-04-200.49562.04220.00110.2224
2012-04-190.49452.0403-0.0012-0.2421
2012-04-180.49572.04230.00511.0395
2012-04-170.49062.0336-0.0034-0.6883
2012-04-160.49402.0394-0.0003-0.0607
2012-04-130.49432.03990.00100.2027
2012-04-120.49332.03820.00460.9413
2012-04-110.48872.03030.00090.1845
2012-04-100.48782.02880.00120.2466
2012-04-090.48662.0267-0.0035-0.7141
2012-04-060.49012.03270.00140.2865
2012-04-050.48872.03030.00821.7066
2012-03-300.48052.01620.00150.3132
2012-03-290.47902.0136-0.0027-0.5605
2012-03-280.48172.0183-0.0090-1.8341
2012-03-270.49072.0337-0.0020-0.4059
2012-03-260.49272.03720.00190.3871
2012-03-230.49082.0339-0.0036-0.7282
2012-03-220.49442.0401-0.0023-0.4631


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