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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.51612.07740.00060.1164
2011-11-210.51552.0764-0.0004-0.0775
2011-11-180.51592.0771-0.0097-1.8455
2011-11-170.52562.09380.00130.2479
2011-11-160.52432.0916-0.0110-2.0549
2011-11-150.53532.11050.00290.5447
2011-11-140.53242.10550.00891.7001
2011-11-110.52352.0902-0.0002-0.0382
2011-11-100.52372.0905-0.0054-1.0206
2011-11-090.52912.09980.00541.0311
2011-11-080.52372.0905-0.0041-0.7768
2011-11-070.52782.0976-0.0029-0.5464
2011-11-040.53072.10260.00280.5304
2011-11-030.52792.09770.00370.7058
2011-11-020.52422.09140.00611.1774
2011-11-010.51812.0809-0.0006-0.1157
2011-10-310.51872.08190.00140.2706
2011-10-280.51732.07950.01042.0517
2011-10-270.50692.0616-0.0004-0.0788
2011-10-260.50732.06230.00541.0759
2011-10-250.50192.05300.00981.9915
2011-10-240.49212.03620.00611.2551
2011-10-210.48602.0257-0.0040-0.8163
2011-10-200.49002.0325-0.0111-2.2151
2011-10-190.50112.0516-0.0012-0.2389
2011-10-180.50232.0537-0.0106-2.0667
2011-10-170.51292.07190.00300.5884
2011-10-140.50992.0668-0.0006-0.1175
2011-10-130.51052.06780.00591.1692
2011-10-120.50462.05770.00891.7954
2011-10-110.49572.0423-0.0047-0.9392
2011-10-100.50042.0504-0.0031-0.6157
2011-09-300.50352.05580.00140.2788
2011-09-290.50212.0534-0.0057-1.1225
2011-09-280.50782.0632-0.0022-0.4314
2011-09-270.51002.06690.00250.4926
2011-09-260.50752.0626-0.0066-1.2838
2011-09-230.51412.0740-0.0026-0.5032
2011-09-220.51672.0785-0.0087-1.6559
2011-09-210.52542.09340.00871.6838


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