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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.91641.8887-0.0154-1.6527
2008-08-040.93181.9152-0.0103-1.0933
2008-08-010.94211.93290.00030.0319
2008-07-310.94181.9324-0.0151-1.5780
2008-07-300.95691.9584-0.0060-0.6231
2008-07-290.96291.9687-0.0078-0.8035
2008-07-280.97071.98210.00560.5803
2008-07-250.96511.9725-0.0055-0.5667
2008-07-240.97061.98200.01031.0726
2008-07-230.96031.9642-0.0074-0.7647
2008-07-220.96771.9770-0.0010-0.1032
2008-07-210.96871.97870.01791.8826
2008-07-180.95081.94790.01261.3430
2008-07-170.93821.9262-0.0038-0.4034
2008-07-160.94201.9327-0.0174-1.8136
2008-07-150.95941.9627-0.0131-1.3470
2008-07-140.97251.98520.00260.2681
2008-07-110.96991.9808-0.0041-0.4209
2008-07-100.97401.9878-0.0073-0.7439
2008-07-090.98132.00040.01261.3007
2008-07-080.96871.97870.00200.2069
2008-07-070.96671.97520.02012.1234
2008-07-040.94661.9407-0.0049-0.5150
2008-07-030.95151.94910.01531.6343
2008-07-020.93621.92280.00510.5477
2008-07-010.93111.9140-0.0105-1.1151
2008-06-300.94161.93210.00130.1383
2008-06-270.94031.9298-0.0280-2.8917
2008-06-260.96831.97800.00840.8751
2008-06-250.95991.96350.02242.3893
2008-06-240.93751.92500.01541.6701
2008-06-230.92211.8985-0.0093-0.9985
2008-06-200.93141.91450.01281.3934
2008-06-190.91861.8925-0.0374-3.9121
2008-06-180.95601.95680.02722.9285
2008-06-170.92881.9100-0.0175-1.8493
2008-06-160.94631.9401-0.0094-0.9836
2008-06-130.95571.9563-0.0222-2.2702
2008-06-120.97791.9945-0.0066-0.6704
2008-06-110.98452.0059-0.0059-0.5957


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