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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-310.63992.1356-0.0004-0.0625
2010-03-300.64032.13630.00200.3133
2010-03-290.63832.13280.00901.4302
2010-03-260.62932.11740.00480.7686
2010-03-250.62452.1091-0.0046-0.7312
2010-03-240.62912.11700.00260.4150
2010-03-230.62652.1125-0.0024-0.3816
2010-03-220.62892.1167-0.0004-0.0636
2010-03-190.62932.11740.00290.4630
2010-03-180.62642.1124-0.0002-0.0319
2010-03-170.62662.11270.00991.6053
2010-03-160.61672.09570.00180.2927
2010-03-150.61492.0926-0.0046-0.7425
2010-03-120.61952.1005-0.0054-0.8641
2010-03-110.62492.1098-0.0019-0.3031
2010-03-100.62682.1131-0.0026-0.4131
2010-03-090.62942.11750.00330.5271
2010-03-080.62612.11190.00280.4492
2010-03-050.62332.10700.00020.0321
2010-03-040.62312.1067-0.0135-2.1206
2010-03-030.63662.12990.00460.7278
2010-03-020.63202.1220-0.0019-0.2997
2010-03-010.63392.12530.00280.4437
2010-02-260.63112.1205-0.0013-0.2056
2010-02-250.63242.12270.00570.9095
2010-02-240.62672.11290.00701.1296
2010-02-230.61972.1008-0.0010-0.1611
2010-02-220.62072.1026-0.0019-0.3052
2010-02-120.62262.10580.00550.8913
2010-02-110.61712.09640.00100.1623
2010-02-080.60692.07880.00030.0495
2010-02-050.60662.0783-0.0096-1.5579
2010-02-040.61622.0948-0.0007-0.1135
2010-02-030.61692.09600.00580.9491
2010-02-020.61112.0860-0.0018-0.2937
2010-02-010.61292.0891-0.0043-0.6967
2010-01-290.61722.09650.00190.3088
2010-01-280.61532.09330.00420.6873
2010-01-270.61112.0860-0.0028-0.4561
2010-01-260.61392.0909-0.0132-2.1049


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