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【国富收益 450001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5190元 累计净值： 2.0824元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 450001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

国富收益 [450001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-040.68581.9221-0.0017-0.2473
2009-06-030.68751.92500.00210.3064
2009-06-020.68541.92140.00180.2633
2009-06-010.68361.91830.00951.4093
2009-05-270.67411.90200.00240.3573
2009-05-260.67171.89780.00270.4036
2009-05-250.66901.8932-0.0006-0.0896
2009-05-220.66961.8942-0.0015-0.2235
2009-05-210.67111.8968-0.0058-0.8568
2009-05-200.67691.9068-0.0015-0.2211
2009-05-190.67841.90940.00380.5633
2009-05-180.67461.90280.00120.1782
2009-05-150.67341.90070.00260.3876
2009-05-140.67081.8963-0.0013-0.1934
2009-05-130.67211.89850.00410.6138
2009-05-120.66801.89150.01011.5352
2009-05-110.65791.8741-0.0151-2.2437
2009-05-080.67301.9001-0.0028-0.4143
2009-05-070.67581.9049-0.0029-0.4273
2009-05-060.67871.90990.00550.8170
2009-05-050.67321.90040.00270.4027
2009-05-040.67051.89580.01502.2883
2009-04-300.65551.87000.00630.9704
2009-04-290.64921.85910.01041.6281
2009-04-280.63881.84120.00030.0470
2009-04-270.63851.8407-0.0141-2.1606
2009-04-240.65261.8650-0.0013-0.1988
2009-04-230.80391.86720.00831.0432
2009-04-220.79561.8529-0.0244-2.9756
2009-04-210.82001.8949-0.0034-0.4129
2009-04-200.82341.90070.01181.4539
2009-04-170.81161.8804-0.0024-0.2948
2009-04-160.81401.8846-0.0035-0.4281
2009-04-150.81751.89060.00720.8886
2009-04-140.81031.87820.00630.7836
2009-04-130.80401.86740.01181.4895
2009-04-100.79221.84710.01652.1271
2009-04-090.77571.81870.00650.8450
2009-04-080.76921.8075-0.0156-1.9878
2009-04-070.78481.83430.00110.1404


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