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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.72402.59200.02002.8409
2011-09-200.70402.57200.00270.3850
2011-09-190.70132.5693-0.0135-1.8886
2011-09-160.71482.58280.00120.1682
2011-09-150.71362.5816-0.0010-0.1399
2011-09-140.71462.58260.00320.4498
2011-09-130.71142.5794-0.0077-1.0708
2011-09-090.71912.5871-0.0013-0.1805
2011-09-080.72042.5884-0.0056-0.7713
2011-09-070.72602.59400.01381.9377
2011-09-060.71222.5802-0.0051-0.7110
2011-09-050.71732.5853-0.0148-2.0216
2011-09-020.73212.6001-0.0075-1.0141
2011-09-010.73962.6076-0.0030-0.4040
2011-08-310.74262.61060.00130.1754
2011-08-300.74132.6093-0.0028-0.3763
2011-08-290.74412.6121-0.0120-1.5871
2011-08-260.75612.6241-0.0007-0.0925
2011-08-250.75682.62480.02313.1484
2011-08-240.73372.6017-0.0027-0.3666
2011-08-230.73642.60440.01081.4884
2011-08-220.72562.5936-0.0074-1.0095
2011-08-190.73302.6010-0.0066-0.8924
2011-08-180.73962.6076-0.0128-1.7012
2011-08-170.75242.6204-0.0028-0.3708
2011-08-160.75522.6232-0.0050-0.6577
2011-08-150.76022.62820.01041.3870
2011-08-120.74982.61780.00210.2809
2011-08-110.74772.61570.01061.4381
2011-08-100.73712.60510.00640.8759
2011-08-090.73072.59870.00120.1645
2011-08-080.72952.5975-0.0254-3.3647
2011-08-050.75492.6229-0.0156-2.0247
2011-08-040.77052.63850.00140.1820
2011-08-030.76912.6371-0.0004-0.0520
2011-08-020.76952.6375-0.0053-0.6840
2011-08-010.77482.64280.00140.1810
2011-07-290.77342.6414-0.0021-0.2708
2011-07-280.77552.6435-0.0047-0.6024
2011-07-270.78022.64820.00540.6970


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