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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.59022.4582-0.0075-1.2548
2012-11-140.59772.46570.00270.4538
2012-11-130.59502.4630-0.0101-1.6691
2012-11-120.60512.47310.00270.4482
2012-11-090.60242.4704-0.0011-0.1823
2012-11-080.60352.4715-0.0106-1.7261
2012-11-070.61412.4821-0.0012-0.1950
2012-11-060.61532.4833-0.0024-0.3885
2012-11-050.61772.4857-0.0013-0.2100
2012-11-020.61902.48700.00220.3567
2012-11-010.61682.48480.01091.7990
2012-10-310.60592.47390.00380.6311
2012-10-300.60212.47010.00100.1664
2012-10-290.60112.4691-0.0031-0.5131
2012-10-260.60422.4722-0.0110-1.7880
2012-10-250.61522.4832-0.0042-0.6781
2012-10-240.61942.4874-0.0010-0.1612
2012-10-230.62042.4884-0.0076-1.2102
2012-10-220.62802.49600.00230.3676
2012-10-190.62572.4937-0.0009-0.1436
2012-10-180.62662.49460.00901.4573
2012-10-170.61762.48560.00070.1135
2012-10-160.61692.48490.00080.1298
2012-10-150.61612.4841-0.0025-0.4041
2012-10-120.61862.48660.00050.0809
2012-10-110.61812.4861-0.0055-0.8820
2012-10-100.62362.49160.00100.1606
2012-10-090.62262.49060.01262.0656
2012-10-080.61002.4780-0.0059-0.9579
2012-09-280.61592.48390.01041.7176
2012-09-270.60552.47350.01702.8887
2012-09-260.58852.4565-0.0064-1.0758
2012-09-250.59492.4629-0.0014-0.2348
2012-09-240.59632.46430.00410.6923
2012-09-210.59222.46020.00080.1353
2012-09-200.59142.4594-0.0128-2.1185
2012-09-190.60422.47220.00280.4656
2012-09-180.60142.4694-0.0060-0.9878
2012-09-170.60742.4754-0.0144-2.3159
2012-09-140.62182.48980.00430.6964


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