我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.65002.51800.01161.8170
2012-01-180.63842.5064-0.0096-1.4815
2012-01-170.64802.51600.02874.6343
2012-01-160.61932.4873-0.0122-1.9319
2012-01-130.63152.4995-0.0102-1.5895
2012-01-120.64172.5097-0.0001-0.0156
2012-01-110.64182.5098-0.0030-0.4653
2012-01-100.64482.51280.01983.1680
2012-01-090.62502.49300.01943.2034
2012-01-060.60562.47360.00360.5980
2012-01-050.60202.4700-0.0057-0.9380
2012-01-040.60772.4757-0.0118-1.9048
2011-12-310.61952.48750.00000.0000
2011-12-300.61952.48750.00891.4576
2011-12-290.61062.47860.00100.1640
2011-12-280.60962.47760.00100.1643
2011-12-270.60862.4766-0.0074-1.2013
2011-12-260.61602.4840-0.0058-0.9328
2011-12-230.62182.48980.00460.7453
2011-12-220.61722.48520.00060.0973
2011-12-210.61662.4846-0.0096-1.5331
2011-12-200.62622.4942-0.0017-0.2707
2011-12-190.62792.4959-0.0013-0.2066
2011-12-160.62922.49720.01231.9938
2011-12-150.61692.4849-0.0140-2.2191
2011-12-140.63092.4989-0.0062-0.9732
2011-12-130.63712.5051-0.0137-2.1051
2011-12-120.65082.5188-0.0065-0.9889
2011-12-090.65732.5253-0.0053-0.7999
2011-12-080.66262.5306-0.0008-0.1206
2011-12-070.66342.53140.00290.4391
2011-12-060.66052.5285-0.0013-0.1964
2011-12-050.66182.5298-0.0089-1.3270
2011-12-020.67072.5387-0.0066-0.9745
2011-12-010.67732.54530.01542.3266
2011-11-300.66192.5299-0.0216-3.1602
2011-11-290.68352.55150.00871.2893
2011-11-280.67482.54280.00090.1336
2011-11-250.67392.5419-0.0048-0.7072
2011-11-240.67872.54670.00120.1771


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。