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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-281.14801.39800.02402.1352
2006-08-251.12401.37400.00200.1783
2006-08-241.12201.37200.00600.5376
2006-08-231.11601.36600.00000.0000
2006-08-221.11601.36600.01301.1786
2006-08-211.10301.35300.00200.1817
2006-08-181.10101.3510-0.0030-0.2717
2006-08-171.10401.3540-0.0090-0.8086
2006-08-161.11301.36300.01401.2739
2006-08-151.09901.34900.01701.5712
2006-08-141.08201.3320-0.0240-2.1700
2006-08-111.10601.35600.00300.2720
2006-08-101.10301.35300.01701.5654
2006-08-091.08601.3360-0.0010-0.0920
2006-08-081.08701.33700.02302.1617
2006-08-071.06401.3140-0.0140-1.2987
2006-08-041.07801.3280-0.0240-2.1779
2006-08-031.10201.3520-0.0030-0.2715
2006-08-021.10501.3550-0.0060-0.5401
2006-08-011.11101.3610-0.0100-0.8921
2006-07-311.12101.3710-0.0390-3.3621
2006-07-281.16001.4100-0.0120-1.0239
2006-07-271.17201.4220-0.0130-1.0970
2006-07-261.18501.4350-0.0020-0.1685
2006-07-251.18701.43700.01301.1073
2006-07-241.17401.42400.00200.1706
2006-07-211.17201.42200.00900.7739
2006-07-201.16301.41300.00800.6926
2006-07-191.15501.4050-0.0300-2.5316
2006-07-181.18501.43500.00100.0845
2006-07-171.18401.43400.01201.0239
2006-07-141.17201.42200.01000.8606
2006-07-131.16201.4120-0.0600-4.9100
2006-07-121.22201.47200.00100.0819
2006-07-111.22101.47100.00500.4112
2006-07-101.21601.46600.00200.1647
2006-07-071.21401.4640-0.0070-0.5733
2006-07-061.22101.47100.02101.7500
2006-07-051.20001.4500-0.0140-1.1532
2006-07-041.21401.4640-0.0080-0.6547


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