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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.71412.5821-0.0188-2.5652
2010-05-280.73292.6009-0.0024-0.3264
2010-05-270.73532.60330.01151.5888
2010-05-260.72382.59180.00000.0000
2010-05-250.72382.5918-0.0144-1.9507
2010-05-240.73822.60620.02573.6070
2010-05-210.71252.58050.01041.4813
2010-05-200.70212.5701-0.0088-1.2379
2010-05-190.71092.5789-0.0021-0.2945
2010-05-180.71302.58100.01371.9591
2010-05-170.69932.5673-0.0368-4.9993
2010-05-140.73612.6041-0.0045-0.6076
2010-05-130.74062.60860.01642.2646
2010-05-120.72422.59220.00430.5973
2010-05-110.71992.5879-0.0138-1.8809
2010-05-100.73372.60170.00510.7000
2010-05-070.72862.5966-0.0144-1.9381
2010-05-060.74302.6110-0.0333-4.2896
2010-05-050.77632.64430.00440.5700
2010-05-040.77192.6399-0.0099-1.2663
2010-04-300.78182.64980.00210.2693
2010-04-290.77972.6477-0.0089-1.1286
2010-04-280.78862.6566-0.0027-0.3412
2010-04-270.79132.6593-0.0158-1.9576
2010-04-260.80712.6751-0.0046-0.5667
2010-04-230.81172.6797-0.0028-0.3438
2010-04-220.81452.6825-0.0089-1.0809
2010-04-210.82342.69140.01551.9186
2010-04-200.80792.6759-0.0024-0.2962
2010-04-190.81032.6783-0.0434-5.0838
2010-04-160.85372.7217-0.0093-1.0776
2010-04-150.86302.7310-0.0022-0.2543
2010-04-140.86522.73320.00290.3363
2010-04-130.86232.73030.00971.1377
2010-04-120.85262.7206-0.0064-0.7451
2010-04-090.85902.72700.00770.9045
2010-04-080.85132.7193-0.0096-1.1151
2010-04-070.86092.7289-0.0044-0.5085
2010-04-060.86532.7333-0.0006-0.0693
2010-04-020.86592.73390.00370.4291


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