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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.83392.7019-0.0005-0.0599
2011-03-290.83442.7024-0.0079-0.9379
2011-03-280.84232.7103-0.0013-0.1541
2011-03-250.84362.71160.01051.2604
2011-03-240.83312.7011-0.0033-0.3945
2011-03-230.83642.70440.01031.2468
2011-03-220.82612.69410.00380.4621
2011-03-210.82232.6903-0.0025-0.3031
2011-03-180.82482.69280.00460.5608
2011-03-170.82022.6882-0.0125-1.5011
2011-03-160.83272.70070.01081.3140
2011-03-150.82192.6899-0.0144-1.7219
2011-03-140.83632.70430.00380.4565
2011-03-110.83252.7005-0.0080-0.9518
2011-03-100.84052.7085-0.0143-1.6729
2011-03-090.85482.72280.00030.0351
2011-03-080.85452.72250.00070.0820
2011-03-070.85382.72180.01571.8733
2011-03-040.83812.70610.01191.4403
2011-03-030.82622.6942-0.0053-0.6374
2011-03-020.83152.6995-0.0028-0.3356
2011-03-010.83432.70230.00370.4455
2011-02-280.83062.69860.01021.2433
2011-02-250.82042.68840.00160.1954
2011-02-240.81882.68680.00390.4786
2011-02-230.81492.68290.00280.3448
2011-02-220.81212.6801-0.0230-2.7542
2011-02-210.83512.70310.01121.3594
2011-02-180.82392.6919-0.0083-0.9974
2011-02-170.83222.7002-0.0007-0.0840
2011-02-160.83292.70090.00750.9087
2011-02-150.82542.6934-0.0004-0.0484
2011-02-140.82582.69380.02392.9804
2011-02-110.80192.66990.00410.5139
2011-02-100.79782.66580.01541.9683
2011-02-090.78242.6504-0.0089-1.1247
2011-02-010.79132.65930.00020.0253
2011-01-310.79112.65910.00971.2414
2011-01-280.78142.64940.00240.3081
2011-01-270.77902.64700.01171.5248


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