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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.67752.5455-0.0062-0.9068
2011-11-220.68372.5517-0.0002-0.0292
2011-11-210.68392.55190.00070.1025
2011-11-180.68322.5512-0.0137-1.9658
2011-11-170.69692.5649-0.0020-0.2862
2011-11-160.69892.5669-0.0184-2.5652
2011-11-150.71732.5853-0.0014-0.1948
2011-11-140.71872.58670.01361.9288
2011-11-110.70512.5731-0.0011-0.1558
2011-11-100.70622.5742-0.0129-1.7939
2011-11-090.71912.58710.00590.8273
2011-11-080.71322.5812-0.0021-0.2936
2011-11-070.71532.5833-0.0068-0.9417
2011-11-040.72212.59010.00480.6692
2011-11-030.71732.58530.00050.0698
2011-11-020.71682.58480.01111.5729
2011-11-010.70572.57370.00050.0709
2011-10-310.70522.5732-0.0034-0.4798
2011-10-280.70862.57660.01281.8396
2011-10-270.69582.56380.00140.2016
2011-10-260.69442.56240.00650.9449
2011-10-250.68792.55590.01211.7905
2011-10-240.67582.54380.01702.5804
2011-10-210.65882.5268-0.0031-0.4683
2011-10-200.66192.5299-0.0155-2.2882
2011-10-190.67742.5454-0.0023-0.3384
2011-10-180.67972.5477-0.0185-2.6497
2011-10-170.69822.56620.00330.4749
2011-10-140.69492.5629-0.0022-0.3156
2011-10-130.69712.56510.00440.6352
2011-10-120.69272.56070.02303.4344
2011-10-110.66972.5377-0.0013-0.1937
2011-10-100.67102.5390-0.0061-0.9009
2011-09-300.67712.5451-0.0017-0.2504
2011-09-290.67882.5468-0.0055-0.8037
2011-09-280.68432.5523-0.0068-0.9839
2011-09-270.69112.55910.00660.9642
2011-09-260.68452.5525-0.0144-2.0604
2011-09-230.69892.5669-0.0040-0.5691
2011-09-220.70292.5709-0.0211-2.9144


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