我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.78402.6520-0.0060-0.7595
2009-09-240.79002.65800.00500.6369
2009-09-230.78502.6530-0.0170-2.1197
2009-09-220.80202.6700-0.0180-2.1951
2009-09-210.82002.68800.00200.2445
2009-09-180.81802.6860-0.0290-3.4238
2009-09-170.84702.71500.01501.8029
2009-09-160.83202.7000-0.0110-1.3049
2009-09-150.84302.71100.00300.3571
2009-09-140.84002.70800.01301.5719
2009-09-110.82702.69500.01802.2250
2009-09-100.80902.6770-0.0080-0.9792
2009-09-090.81702.68500.00600.7398
2009-09-080.81102.67900.01602.0126
2009-09-070.79502.66300.00700.8883
2009-09-040.78802.65600.00600.7673
2009-09-030.78202.65000.03905.2490
2009-09-020.74302.61100.01101.5027
2009-09-010.73202.60000.00400.5495
2009-08-310.72802.5960-0.0530-6.7862
2009-08-280.78102.6490-0.0260-3.2218
2009-08-270.80702.6750-0.0040-0.4932
2009-08-260.81102.67900.01501.8844
2009-08-250.79602.6640-0.0290-3.5152
2009-08-240.82502.69300.00600.7326
2009-08-210.81902.68700.01501.8657
2009-08-200.80402.67200.03104.0103
2009-08-190.77302.6410-0.0380-4.6856
2009-08-180.81102.67900.00800.9963
2009-08-170.80302.6710-0.0500-5.8617
2009-08-140.85302.7210-0.0230-2.6256
2009-08-130.87602.74400.01101.2717
2009-08-120.86502.7330-0.0390-4.3142
2009-08-110.90402.77200.00300.3330
2009-08-100.90102.7690-0.0020-0.2215
2009-08-070.90302.7710-0.0260-2.7987
2009-08-060.92902.7970-0.0190-2.0042
2009-08-050.94802.8160-0.0110-1.1470
2009-08-040.95902.82700.00000.0000
2009-08-030.95902.82700.01301.3742


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。