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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-300.89402.76200.03103.5921
2009-11-270.86302.7310-0.0240-2.7057
2009-11-260.88702.7550-0.0350-3.7961
2009-11-250.92202.79000.02002.2173
2009-11-240.90202.7700-0.0290-3.1149
2009-11-230.93102.79900.00900.9761
2009-11-200.92202.7900-0.0030-0.3243
2009-11-190.92502.79300.00300.3254
2009-11-180.92202.79000.00000.0000
2009-11-170.92202.79000.00100.1086
2009-11-160.92102.78900.02602.9050
2009-11-130.89502.76300.00400.4489
2009-11-120.89102.75900.00100.1124
2009-11-110.89002.7580-0.0020-0.2242
2009-11-100.89202.76000.00200.2247
2009-11-090.89002.75800.00300.3382
2009-11-060.88702.75500.00500.5669
2009-11-050.88202.75000.00200.2273
2009-11-040.88002.74800.00500.5714
2009-11-030.87502.74300.01001.1561
2009-11-020.86502.73300.02703.2220
2009-10-300.83802.70600.00901.0856
2009-10-290.82902.6970-0.0200-2.3557
2009-10-280.84902.71700.00300.3546
2009-10-270.84602.7140-0.0240-2.7586
2009-10-260.87002.73800.00100.1151
2009-10-230.86902.73700.01601.8757
2009-10-220.85302.7210-0.0060-0.6985
2009-10-210.85902.7270-0.0020-0.2323
2009-10-200.86102.72900.01201.4134
2009-10-190.84902.71700.02102.5362
2009-10-160.82802.69600.00000.0000
2009-10-150.82802.69600.00300.3636
2009-10-140.82502.69300.00700.8557
2009-10-130.81802.68600.01201.4888
2009-10-120.80602.6740-0.0030-0.3708
2009-10-090.80902.67700.03804.9287
2009-09-300.77102.63900.00801.0485
2009-09-290.76302.63100.00000.0000
2009-09-280.76302.6310-0.0210-2.6786


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