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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.67852.5465-0.0010-0.1472
2012-03-210.67952.54750.00080.1179
2012-03-200.67872.5467-0.0113-1.6377
2012-03-190.69002.55800.00160.2324
2012-03-160.68842.55640.00941.3844
2012-03-150.67902.5470-0.0048-0.7020
2012-03-140.68382.5518-0.0189-2.6896
2012-03-130.70272.57070.00660.9481
2012-03-120.69612.5641-0.0024-0.3436
2012-03-090.69852.56650.00711.0269
2012-03-080.69142.55940.00811.1854
2012-03-070.68332.5513-0.0045-0.6543
2012-03-060.68782.5558-0.0103-1.4754
2012-03-050.69812.5661-0.0043-0.6122
2012-03-020.70242.57040.01161.6792
2012-03-010.69082.5588-0.0002-0.0289
2012-02-290.69102.5590-0.0070-1.0029
2012-02-280.69802.56600.00150.2154
2012-02-270.69652.56450.00210.3024
2012-02-240.69442.56240.01031.5056
2012-02-230.68412.55210.00220.3226
2012-02-220.68192.54990.00871.2923
2012-02-210.67322.54120.00540.8086
2012-02-200.66782.53580.00090.1350
2012-02-170.66692.53490.00030.0450
2012-02-160.66662.5346-0.0034-0.5075
2012-02-150.67002.53800.00681.0253
2012-02-140.66322.5312-0.0024-0.3606
2012-02-130.66562.5336-0.0005-0.0751
2012-02-100.66612.53410.00110.1654
2012-02-090.66502.53300.00030.0451
2012-02-080.66472.53270.01752.7040
2012-02-070.64722.5152-0.0116-1.7608
2012-02-060.65882.5268-0.0005-0.0758
2012-02-030.65932.52730.00500.7642
2012-02-020.65432.52230.01422.2184
2012-02-010.64012.5081-0.0087-1.3409
2012-01-310.64882.51680.00080.1235
2012-01-300.64802.5160-0.0109-1.6543
2012-01-200.65892.52690.00891.3692


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