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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.51402.3820-0.0070-1.3436
2008-10-080.52102.3890-0.0200-3.6969
2008-10-070.54102.4090-0.0070-1.2774
2008-10-060.54802.4160-0.0290-5.0260
2008-09-260.57702.44500.00500.8741
2008-09-250.57202.44000.02103.8113
2008-09-240.55102.41900.00400.7313
2008-09-230.54702.4150-0.0200-3.5273
2008-09-220.56702.43500.02805.1948
2008-09-190.53902.40700.04509.1093
2008-09-180.49402.3620-0.0090-1.7893
2008-09-170.50302.3710-0.0180-3.4549
2008-09-160.52102.3890-0.0280-5.1002
2008-09-120.54902.41700.00200.3656
2008-09-110.54702.4150-0.0180-3.1858
2008-09-100.56502.43300.00100.1773
2008-09-090.56402.43200.00300.5348
2008-09-080.56102.4290-0.0140-2.4348
2008-09-050.57502.4430-0.0170-2.8716
2008-09-040.59202.46000.00100.1692
2008-09-030.59102.4590-0.0100-1.6639
2008-09-020.60102.4690-0.0060-0.9885
2008-09-010.60702.4750-0.0200-3.1898
2008-08-290.62702.49500.01402.2838
2008-08-280.61302.48100.00200.3273
2008-08-270.61102.4790-0.0010-0.1634
2008-08-260.61202.4800-0.0170-2.7027
2008-08-250.62902.4970-0.0010-0.1587
2008-08-220.63002.4980-0.0100-1.5625
2008-08-210.64002.5080-0.0220-3.3233
2008-08-200.66202.53000.04607.4675
2008-08-190.61602.48400.00801.3158
2008-08-180.60802.4760-0.0330-5.1482
2008-08-150.64102.50900.00100.1563
2008-08-140.64002.50800.00000.0000
2008-08-130.64002.50800.00000.0000
2008-08-120.64002.5080-0.0030-0.4666
2008-08-110.64302.5110-0.0330-4.8817
2008-08-080.67602.5440-0.0320-4.5198
2008-08-070.70802.57600.00000.0000


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