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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-07-031.22201.47200.02201.8333
2006-06-301.20001.4500-0.0010-0.0833
2006-06-291.20101.45100.02702.2998
2006-06-281.17401.4240-0.0010-0.0851
2006-06-271.17501.42500.00100.0852
2006-06-261.17401.42400.02001.7331
2006-06-231.15401.40400.00800.6981
2006-06-221.14601.3960-0.0020-0.1742
2006-06-211.14801.3980-0.0040-0.3472
2006-06-201.15201.40200.00300.2611
2006-06-191.14901.39900.01401.2335
2006-06-161.13501.38500.02602.3445
2006-06-151.25901.35900.00200.1591
2006-06-141.25701.3570-0.0130-1.0236
2006-06-131.27001.37000.00000.0000
2006-06-121.27001.37000.00400.3160
2006-06-091.26601.3660-0.0290-2.2394
2006-06-081.29501.39500.00600.4655
2006-06-071.28901.3890-0.0720-5.2902
2006-06-061.36101.4610-0.0040-0.2930
2006-06-051.36501.46500.01300.9615
2006-06-021.35201.4520-0.0120-0.8798
2006-06-011.36401.46400.03502.6336
2006-05-311.32901.4290-0.0100-0.7468
2006-05-301.33901.43900.01200.9043
2006-05-291.32701.42700.03302.5502
2006-05-261.29401.39400.02201.7296
2006-05-251.27201.37200.00400.3155
2006-05-241.26801.3680-0.0070-0.5490
2006-05-231.27501.3750-0.0510-3.8462
2006-05-221.32601.42600.00800.6070
2006-05-191.31801.41800.03502.7280
2006-05-181.28301.3830-0.0050-0.3882
2006-05-171.28801.38800.00500.3897
2006-05-161.28301.3830-0.0210-1.6104
2006-05-151.30401.40400.05204.1534
2006-05-121.25201.35200.03803.1301
2006-05-111.21401.3140-0.0100-0.8170
2006-05-101.22401.32400.01301.0735
2006-05-091.21101.31100.03202.7142


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