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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.74522.61320.00360.4854
2010-07-280.74162.60960.01692.3320
2010-07-270.72472.5927-0.0039-0.5353
2010-07-260.72862.59660.00430.5937
2010-07-230.72432.59230.00320.4438
2010-07-220.72112.58910.00851.1928
2010-07-210.71262.58060.00130.1828
2010-07-200.71132.57930.01482.1249
2010-07-190.69652.56450.01662.4415
2010-07-160.67992.54790.00200.2950
2010-07-150.67792.5459-0.0113-1.6396
2010-07-140.68922.55720.00480.7013
2010-07-130.68442.5524-0.0101-1.4543
2010-07-120.69452.56250.00731.0623
2010-07-090.68722.55520.01782.6591
2010-07-080.66942.5374-0.0008-0.1194
2010-07-070.67022.53820.00440.6609
2010-07-060.66582.53380.01291.9758
2010-07-050.65292.5209-0.0052-0.7902
2010-07-020.65812.52610.00240.3660
2010-07-010.65572.5237-0.0100-1.5022
2010-06-300.66572.5337-0.0064-0.9522
2010-06-290.67212.5401-0.0300-4.2729
2010-06-280.70212.5701-0.0046-0.6509
2010-06-250.70672.5747-0.0050-0.7025
2010-06-240.71172.57970.00000.0000
2010-06-230.71172.5797-0.0060-0.8360
2010-06-220.71772.58570.00080.1116
2010-06-210.71692.58490.02052.9437
2010-06-180.69642.5644-0.0112-1.5828
2010-06-170.70762.5756-0.0039-0.5481
2010-06-110.71152.57950.00220.3102
2010-06-100.70932.5773-0.0076-1.0601
2010-06-090.71692.58490.02012.8846
2010-06-080.69682.56480.00100.1437
2010-06-070.69582.5638-0.0118-1.6676
2010-06-040.70762.57560.00230.3261
2010-06-030.70532.5733-0.0051-0.7179
2010-06-020.71042.57840.00340.4809
2010-06-010.70702.5750-0.0071-0.9943


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