我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.64842.51640.00280.4337
2012-07-180.64562.51360.00010.0155
2012-07-170.64552.51350.00370.5765
2012-07-160.64182.5098-0.0127-1.9404
2012-07-130.65452.52250.00050.0765
2012-07-120.65402.52200.00610.9415
2012-07-110.64792.51590.00470.7307
2012-07-100.64322.5112-0.0022-0.3409
2012-07-090.64542.5134-0.0143-2.1677
2012-07-060.65972.52770.01101.6957
2012-07-050.64872.5167-0.0083-1.2633
2012-07-040.65702.5250-0.0009-0.1368
2012-07-030.65792.52590.00090.1370
2012-07-020.65702.52500.00110.1677
2012-06-300.65592.52390.00000.0000
2012-06-290.65592.52390.00911.4069
2012-06-280.64682.5148-0.0050-0.7671
2012-06-270.65182.5198-0.0016-0.2449
2012-06-260.65342.52140.00090.1379
2012-06-250.65252.5205-0.0132-1.9829
2012-06-210.66572.5337-0.0100-1.4799
2012-06-200.67572.5437-0.0013-0.1920
2012-06-190.67702.5450-0.0054-0.7913
2012-06-180.68242.55040.00340.5007
2012-06-150.67902.54700.00200.2954
2012-06-140.67702.5450-0.0046-0.6749
2012-06-130.68162.54960.01051.5646
2012-06-120.67112.5391-0.0041-0.6072
2012-06-110.67522.54320.00891.3357
2012-06-080.66632.5343-0.0042-0.6264
2012-06-070.67052.5385-0.0030-0.4454
2012-06-060.67352.5415-0.0003-0.0445
2012-06-050.67382.54180.00000.0000
2012-06-040.67382.5418-0.0183-2.6441
2012-06-010.69212.56010.00030.0434
2012-05-310.69182.5598-0.0020-0.2883
2012-05-300.69382.5618-0.0021-0.3018
2012-05-290.69592.56390.00901.3102
2012-05-280.68692.55490.01051.5523
2012-05-250.67642.5444-0.0055-0.8066


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。