我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.80592.6739-0.0131-1.5995
2010-11-290.81902.6870-0.0014-0.1706
2010-11-260.82042.6884-0.0070-0.8460
2010-11-250.82742.69540.01121.3722
2010-11-240.81622.68420.01672.0888
2010-11-230.79952.6675-0.0158-1.9379
2010-11-220.81532.6833-0.0016-0.1959
2010-11-190.81692.68490.00760.9391
2010-11-180.80932.67730.01061.3272
2010-11-170.79872.6667-0.0162-1.9880
2010-11-160.81492.6829-0.0353-4.1520
2010-11-150.85022.71820.00590.6988
2010-11-120.84432.7123-0.0530-5.9066
2010-11-110.89732.76530.00260.2906
2010-11-100.89472.7627-0.0060-0.6661
2010-11-090.90072.7687-0.0060-0.6617
2010-11-080.90672.77470.00670.7444
2010-11-050.90002.76800.01001.1236
2010-11-040.89002.75800.01461.6678
2010-11-030.87542.7434-0.0102-1.1518
2010-11-020.88562.7536-0.0025-0.2815
2010-11-010.88812.75610.02262.6112
2010-10-290.86552.7335-0.0044-0.5058
2010-10-280.86992.7379-0.0015-0.1721
2010-10-270.87142.7394-0.0151-1.7033
2010-10-260.88652.7545-0.0037-0.4156
2010-10-250.89022.75820.02492.8776
2010-10-220.86532.73330.00100.1157
2010-10-210.86432.7323-0.0054-0.6209
2010-10-200.86972.73770.00520.6015
2010-10-190.86452.73250.01681.9818
2010-10-180.84772.7157-0.0052-0.6097
2010-10-150.85292.72090.02523.0446
2010-10-140.82772.69570.00160.1937
2010-10-130.82612.69410.01071.3122
2010-10-120.81542.68340.00951.1788
2010-10-110.80592.67390.02132.7148
2010-10-080.78462.65260.02623.4546
2010-09-300.75842.62640.01461.9629
2010-09-290.74382.6118-0.0016-0.2146


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。