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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.74542.6134-0.0057-0.7589
2010-09-270.75112.61910.01141.5412
2010-09-210.73972.60770.00180.2439
2010-09-200.73792.6059-0.0028-0.3780
2010-09-170.74072.60870.00090.1217
2010-09-160.73982.6078-0.0132-1.7530
2010-09-150.75302.6210-0.0125-1.6329
2010-09-140.76552.63350.00060.0784
2010-09-130.76492.63290.00750.9902
2010-09-100.75742.62540.00150.1984
2010-09-090.75592.6239-0.0131-1.7035
2010-09-080.76902.6370-0.0005-0.0650
2010-09-070.76952.63750.00190.2475
2010-09-060.76762.63560.01321.7497
2010-09-030.75442.6224-0.0003-0.0398
2010-09-020.75472.62270.00921.2341
2010-09-010.74552.6135-0.0046-0.6133
2010-08-310.75012.6181-0.0031-0.4116
2010-08-300.75322.62120.01381.8664
2010-08-270.73942.60740.00210.2848
2010-08-260.73732.60530.00160.2175
2010-08-250.73572.6037-0.0171-2.2715
2010-08-240.75282.62080.00370.4939
2010-08-230.74912.6171-0.0005-0.0667
2010-08-200.74962.6176-0.0140-1.8334
2010-08-190.76362.63160.00460.6061
2010-08-180.75902.6270-0.0013-0.1710
2010-08-170.76032.62830.00490.6487
2010-08-160.75542.62340.01652.2330
2010-08-130.73892.60690.00961.3163
2010-08-120.72932.5973-0.0085-1.1521
2010-08-110.73782.60580.00430.5862
2010-08-100.73352.6015-0.0214-2.8348
2010-08-090.75492.62290.00500.6668
2010-08-060.74992.61790.01161.5712
2010-08-050.73832.6063-0.0065-0.8727
2010-08-040.74482.61280.00260.3503
2010-08-030.74222.6102-0.0128-1.6954
2010-08-020.75502.62300.01201.6151
2010-07-300.74302.6110-0.0022-0.2952


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