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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.75202.6200-0.0030-0.3974
2009-06-040.75502.62300.00400.5326
2009-06-030.75102.61900.01802.4557
2009-06-020.73302.60100.00200.2736
2009-06-010.73102.59900.02403.3946
2009-05-270.70702.57500.01001.4347
2009-05-260.69702.5650-0.0080-1.1348
2009-05-250.70502.57300.00300.4274
2009-05-220.70202.5700-0.0020-0.2841
2009-05-210.70402.5720-0.0150-2.0862
2009-05-200.71902.5870-0.0070-0.9642
2009-05-190.72602.59400.00700.9736
2009-05-180.71902.58700.00600.8415
2009-05-150.71302.58100.00100.1404
2009-05-140.71202.5800-0.0050-0.6974
2009-05-130.71702.58500.00600.8439
2009-05-120.71102.57900.01502.1552
2009-05-110.69602.5640-0.0150-2.1097
2009-05-080.71102.57900.00500.7082
2009-05-070.70602.57400.00100.1418
2009-05-060.70502.57300.00901.2931
2009-05-050.69602.56400.00300.4329
2009-05-040.69302.56100.02303.4328
2009-04-300.67002.53800.00400.6006
2009-04-290.66602.53400.02103.2558
2009-04-280.64502.51300.00200.3110
2009-04-270.64302.5110-0.0150-2.2796
2009-04-240.65802.5260-0.0050-0.7541
2009-04-230.66302.53100.00400.6070
2009-04-220.65902.5270-0.0240-3.5139
2009-04-210.68302.5510-0.0080-1.1577
2009-04-200.69102.55900.01402.0679
2009-04-170.67702.5450-0.0090-1.3120
2009-04-160.68602.55400.00000.0000
2009-04-150.68602.55400.00300.4392
2009-04-140.68302.55100.00500.7375
2009-04-130.67802.54600.01502.2624
2009-04-100.66302.53100.01902.9503
2009-04-090.64402.51200.00901.4173
2009-04-080.63502.5030-0.0240-3.6419


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