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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-280.97500.97500.00200.2055
2005-12-270.97300.9730-0.0030-0.3074
2005-12-260.97600.97600.00700.7224
2005-12-230.96900.96900.00700.7277
2005-12-220.96200.96200.00600.6276
2005-12-210.95600.9560-0.0040-0.4167
2005-12-200.96000.96000.00400.4184
2005-12-190.95600.95600.00100.1047
2005-12-160.95500.95500.00600.6322
2005-12-150.94900.9490-0.0020-0.2103
2005-12-140.95100.95100.00900.9554
2005-12-130.94200.94200.00100.1063
2005-12-120.94100.94100.00100.1064
2005-12-090.94000.94000.01401.5119
2005-12-080.92600.92600.00000.0000
2005-12-070.92600.92600.00800.8715
2005-12-060.91800.91800.00700.7684
2005-12-050.91100.9110-0.0090-0.9783
2005-12-020.92000.9200-0.0010-0.1086
2005-12-010.92100.9210-0.0010-0.1085
2005-11-300.92200.92200.00200.2174
2005-11-290.92000.9200-0.0090-0.9688
2005-11-280.92900.9290-0.0040-0.4287
2005-11-250.93300.93300.00300.3226
2005-11-240.93000.93000.00600.6494
2005-11-230.92400.92400.00700.7634
2005-11-220.91700.9170-0.0150-1.6094
2005-11-210.93200.93200.00200.2151
2005-11-180.93000.93000.01902.0856
2005-11-170.91100.91100.00000.0000
2005-11-160.91100.91100.00600.6630
2005-11-150.90500.9050-0.0050-0.5495
2005-11-140.91000.9100-0.0030-0.3286
2005-11-110.91300.91300.00200.2195
2005-11-100.91100.9110-0.0160-1.7260
2005-11-090.92700.9270-0.0030-0.3226
2005-11-080.93000.93000.00400.4320
2005-11-070.92600.9260-0.0010-0.1079
2005-11-040.92700.92700.00400.4334
2005-11-030.92300.9230-0.0080-0.8593


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