我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.86222.73020.01121.3161
2010-03-310.85102.7190-0.0051-0.5957
2010-03-300.85612.72410.00200.2342
2010-03-290.85412.72210.02002.3978
2010-03-260.83412.70210.01111.3487
2010-03-250.82302.6910-0.0110-1.3189
2010-03-240.83402.70200.00000.0000
2010-03-230.83402.7020-0.0070-0.8323
2010-03-220.84102.70900.00200.2384
2010-03-190.83902.70700.00700.8413
2010-03-180.83202.7000-0.0020-0.2398
2010-03-170.83402.70200.01702.0808
2010-03-160.81702.68500.00500.6158
2010-03-150.81202.6800-0.0120-1.4563
2010-03-120.82402.6920-0.0110-1.3174
2010-03-110.83502.70300.00000.0000
2010-03-100.83502.7030-0.0070-0.8314
2010-03-090.84202.71000.00500.5974
2010-03-080.83702.70500.00600.7220
2010-03-050.83102.69900.00300.3623
2010-03-040.82802.6960-0.0210-2.4735
2010-03-030.84902.71700.00600.7117
2010-03-020.84302.7110-0.0030-0.3546
2010-03-010.84602.71400.01001.1962
2010-02-260.83602.7040-0.0020-0.2387
2010-02-250.83802.70600.01101.3301
2010-02-240.82702.69500.01101.3480
2010-02-230.81602.6840-0.0080-0.9709
2010-02-220.82402.6920-0.0050-0.6031
2010-02-120.82902.69700.00800.9744
2010-02-110.82102.68900.00100.1220
2010-02-080.80502.67300.00000.0000
2010-02-050.80502.6730-0.0160-1.9488
2010-02-040.82102.6890-0.0030-0.3641
2010-02-030.82402.69200.02002.4876
2010-02-020.80402.6720-0.0010-0.1242
2010-02-010.80502.6730-0.0130-1.5892
2010-01-290.81802.68600.00000.0000
2010-01-280.81802.68600.00200.2451
2010-01-270.81602.6840-0.0110-1.3301


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。