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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-131.22103.0890-0.0460-3.6306
2007-12-121.26703.1350-0.0150-1.1700
2007-12-111.28203.15000.00100.0781
2007-12-101.28103.14900.02201.7474
2007-12-071.25903.12700.01601.2872
2007-12-061.24303.11100.00100.0805
2007-12-051.24203.11000.03302.7295
2007-12-041.20903.07700.01301.0870
2007-12-031.19603.06400.00800.6734
2007-11-301.18803.0560-0.0250-2.0610
2007-11-291.21303.08100.04704.0309
2007-11-281.16603.0340-0.0150-1.2701
2007-11-271.18103.0490-0.0210-1.7471
2007-11-261.20203.0700-0.0130-1.0700
2007-11-231.21503.08300.02001.6736
2007-11-221.19503.0630-0.0540-4.3235
2007-11-211.24903.1170-0.0160-1.2648
2007-11-201.26503.13300.01701.3622
2007-11-191.24803.1160-0.0030-0.2398
2007-11-161.25103.1190-0.0170-1.3407
2007-11-151.26803.1360-0.0150-1.1691
2007-11-141.28303.15100.04903.9708
2007-11-131.23403.1020-0.0090-0.7241
2007-11-121.24303.1110-0.0160-1.2708
2007-11-091.25903.1270-0.0120-0.9441
2007-11-081.27103.1390-0.0610-4.5796
2007-11-071.33203.20000.00800.6042
2007-11-061.32403.1920-0.0110-0.8240
2007-11-051.33503.2030-0.0240-1.7660
2007-11-021.35903.2270-0.0310-2.2302
2007-11-011.39003.2580-0.0200-1.4184
2007-10-311.41003.27800.02201.5850
2007-10-301.38803.25600.02101.5362
2007-10-291.36703.23500.02501.8629
2007-10-261.34203.21000.01401.0542
2007-10-251.32803.1960-0.0600-4.3228
2007-10-241.38803.25600.01100.7988
2007-10-231.37703.24500.01601.1756
2007-10-221.36103.2290-0.0340-2.4373
2007-10-191.39503.26300.00000.0000


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