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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.51202.7510-0.0640-4.0609
2007-06-221.57602.8150-0.0520-3.1941
2007-06-211.62802.86700.01500.9299
2007-06-201.61302.8520-0.0340-2.0644
2007-06-191.64702.88600.01000.6109
2007-06-181.63702.87600.04702.9560
2007-06-151.59002.82900.00900.5693
2007-06-141.58102.8200-0.0160-1.0019
2007-06-131.59702.83600.03101.9796
2007-06-121.56602.80500.03802.4869
2007-06-111.52802.76700.03602.4129
2007-06-081.49202.73100.01300.8790
2007-06-071.47902.71800.04603.2100
2007-06-061.43302.67200.01601.1291
2007-06-051.41702.65600.04503.2799
2007-06-041.37202.6110-0.1080-7.2973
2007-06-011.48002.7190-0.0500-3.2680
2007-05-311.53002.76900.01601.0568
2007-05-301.51402.7530-0.1030-6.3698
2007-05-291.61702.85600.03602.2770
2007-05-281.58102.82000.03102.0000
2007-05-251.55002.78900.02401.5727
2007-05-241.52602.7650-0.0070-0.4566
2007-05-231.53302.77200.02601.7253
2007-05-221.50702.74600.01400.9377
2007-05-211.49302.73200.02101.4266
2007-05-181.47202.7110-0.0010-0.0679
2007-05-171.47302.71200.02902.0083
2007-05-161.44402.68300.03502.4840
2007-05-151.40902.6480-0.0480-3.2944
2007-05-141.45702.69600.01200.8304
2007-05-111.44502.6840-0.0080-0.5506
2007-05-101.45302.69200.00800.5536
2007-05-091.44502.68400.00600.4170
2007-05-081.43902.67800.04803.4508
2007-04-301.39102.63000.02501.8302
2007-04-271.36602.6050-0.0090-0.6545
2007-04-261.37502.61400.01701.2518
2007-04-251.35802.59700.00100.0737
2007-04-241.35702.59600.00500.3698


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