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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.76732.63530.00971.2804
2011-01-250.75762.6256-0.0038-0.4991
2011-01-240.76142.6294-0.0072-0.9368
2011-01-210.76862.63660.00941.2381
2011-01-200.75922.6272-0.0244-3.1138
2011-01-190.78362.65160.01642.1376
2011-01-180.76722.63520.00080.1044
2011-01-170.76642.6344-0.0287-3.6096
2011-01-140.79512.6631-0.0120-1.4868
2011-01-130.80712.6751-0.0003-0.0372
2011-01-120.80742.67540.00430.5354
2011-01-110.80312.67110.00400.5006
2011-01-100.79912.6671-0.0142-1.7460
2011-01-070.81332.68130.00170.2095
2011-01-060.81162.6796-0.0039-0.4782
2011-01-050.81552.6835-0.0034-0.4152
2011-01-040.81892.68690.01491.8532
2010-12-310.80402.67200.01582.0046
2010-12-300.78822.65620.00090.1143
2010-12-290.78732.65530.00450.5749
2010-12-280.78282.6508-0.0132-1.6583
2010-12-270.79602.6640-0.0154-1.8980
2010-12-240.81142.6794-0.0063-0.7705
2010-12-230.81772.6857-0.0065-0.7886
2010-12-220.82422.6922-0.0083-0.9970
2010-12-210.83252.70050.01702.0846
2010-12-200.81552.6835-0.0114-1.3786
2010-12-170.82692.6949-0.0012-0.1449
2010-12-160.82812.6961-0.0042-0.5046
2010-12-150.83232.7003-0.0054-0.6446
2010-12-140.83772.70570.00200.2393
2010-12-130.83572.70370.02412.9694
2010-12-100.81162.67960.00941.1718
2010-12-090.80222.6702-0.0118-1.4496
2010-12-080.81402.6820-0.0070-0.8526
2010-12-070.82102.68900.00851.0462
2010-12-060.81252.68050.00180.2220
2010-12-030.81072.67870.00070.0864
2010-12-020.81002.67800.00450.5587
2010-12-010.80552.6735-0.0004-0.0496


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