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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.82702.6950-0.0200-2.3613
2010-01-250.84702.7150-0.0100-1.1669
2010-01-220.85702.7250-0.0100-1.1534
2010-01-210.86702.73500.00300.3472
2010-01-200.86402.7320-0.0270-3.0303
2010-01-190.89102.75900.00100.1124
2010-01-180.89002.75800.00500.5650
2010-01-150.88502.75300.00300.3401
2010-01-140.88202.75000.01201.3793
2010-01-130.87002.7380-0.0280-3.1180
2010-01-120.89802.76600.01301.4689
2010-01-110.88502.75300.00000.0000
2010-01-080.88502.75300.00200.2265
2010-01-070.88302.7510-0.0170-1.8889
2010-01-060.90002.7680-0.0050-0.5525
2010-01-050.90502.77300.00700.7795
2010-01-040.89802.7660-0.0100-1.1013
2009-12-310.90802.77600.00400.4425
2009-12-300.90402.77200.01401.5730
2009-12-290.89002.75800.00500.5650
2009-12-280.88502.75300.01301.4908
2009-12-250.87202.7400-0.0030-0.3429
2009-12-240.87502.74300.02502.9412
2009-12-230.85002.71800.00700.8304
2009-12-220.84302.7110-0.0220-2.5434
2009-12-210.86502.73300.00100.1157
2009-12-180.86402.7320-0.0220-2.4831
2009-12-170.88602.7540-0.0190-2.0994
2009-12-160.90502.7730-0.0060-0.6586
2009-12-150.91102.7790-0.0070-0.7625
2009-12-140.91802.78600.00900.9901
2009-12-110.90902.77700.00000.0000
2009-12-100.90902.77700.00500.5531
2009-12-090.90402.7720-0.0170-1.8458
2009-12-080.92102.7890-0.0100-1.0741
2009-12-070.93102.79900.00600.6486
2009-12-040.92502.79300.01201.3143
2009-12-030.91302.7810-0.0010-0.1094
2009-12-020.91402.78200.00800.8830
2009-12-010.90602.77400.01201.3423


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