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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.51202.38000.00801.5873
2008-12-030.50402.37200.02104.3478
2008-12-020.48302.35100.00100.2075
2008-12-010.48202.35000.00901.9027
2008-11-280.47302.3410-0.0100-2.0704
2008-11-270.48302.35100.00701.4706
2008-11-260.47602.34400.00200.4219
2008-11-250.47402.3420-0.0010-0.2105
2008-11-240.47502.3430-0.0210-4.2339
2008-11-210.49602.3640-0.0030-0.6012
2008-11-200.49902.3670-0.0050-0.9921
2008-11-190.50402.37200.02906.1053
2008-11-180.47502.3430-0.0380-7.4074
2008-11-170.51302.38100.01202.3952
2008-11-140.50102.36900.01803.7267
2008-11-130.48302.35100.01803.8710
2008-11-120.46502.33300.00601.3072
2008-11-110.45902.3270-0.0050-1.0776
2008-11-100.46402.33200.03107.1594
2008-11-070.43302.30100.00701.6432
2008-11-060.42602.2940-0.0100-2.2936
2008-11-050.43602.30400.01603.8095
2008-11-040.42002.2880-0.0060-1.4085
2008-11-030.42602.2940-0.0030-0.6993
2008-10-310.42902.2970-0.0090-2.0548
2008-10-300.43802.30600.01002.3364
2008-10-290.42802.2960-0.0120-2.7273
2008-10-280.44002.30800.01303.0445
2008-10-270.42702.2950-0.0320-6.9717
2008-10-240.45902.3270-0.0140-2.9598
2008-10-230.47302.34100.00000.0000
2008-10-220.47302.3410-0.0120-2.4742
2008-10-210.48502.3530-0.0040-0.8180
2008-10-200.48902.35700.01603.3827
2008-10-170.47302.34100.00300.6383
2008-10-160.47002.3380-0.0240-4.8583
2008-10-150.49402.3620-0.0050-1.0020
2008-10-140.49902.3670-0.0130-2.5391
2008-10-130.51202.38000.02004.0650
2008-10-100.49202.3600-0.0220-4.2802


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