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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.95702.82500.00700.7368
2008-04-100.95002.81800.01601.7131
2008-04-090.93402.8020-0.0490-4.9847
2008-04-080.98302.85100.01101.1317
2008-04-070.97202.84000.04705.0811
2008-04-030.92502.79300.02402.6637
2008-04-020.90102.7690-0.0080-0.8801
2008-04-010.90902.7770-0.0500-5.2138
2008-03-310.95902.8270-0.0310-3.1313
2008-03-280.99002.85800.04104.3203
2008-03-270.94902.8170-0.0390-3.9474
2008-03-260.98802.85600.00200.2028
2008-03-250.98602.85400.01201.2320
2008-03-240.97402.8420-0.0430-4.2281
2008-03-211.01702.88500.00800.7929
2008-03-201.00902.87700.02802.8542
2008-03-190.98102.84900.02903.0462
2008-03-180.95202.8200-0.0480-4.8000
2008-03-171.00002.8680-0.0450-4.3062
2008-03-141.04502.9130-0.0100-0.9479
2008-03-131.05502.9230-0.0260-2.4052
2008-03-121.08102.9490-0.0320-2.8751
2008-03-111.11302.98100.00300.2703
2008-03-101.11002.9780-0.0450-3.8961
2008-03-071.15503.0230-0.0150-1.2821
2008-03-061.17003.03800.01301.1236
2008-03-051.15703.0250-0.0100-0.8569
2008-03-041.16703.0350-0.0290-2.4247
2008-03-031.19603.06400.02802.3973
2008-02-291.16803.03600.01301.1255
2008-02-281.15503.0230-0.0040-0.3451
2008-02-271.15903.02700.02902.5664
2008-02-261.13002.9980-0.0010-0.0884
2008-02-251.13102.9990-0.0430-3.6627
2008-02-221.17403.0420-0.0410-3.3745
2008-02-211.21503.0830-0.0080-0.6541
2008-02-201.22303.0910-0.0270-2.1600
2008-02-191.25003.11800.02502.0408
2008-02-181.22503.09300.02401.9983
2008-02-151.20103.0690-0.0160-1.3147


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