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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.59102.45900.01502.6042
2009-02-060.57602.44400.02103.7838
2009-02-050.55502.4230-0.0030-0.5376
2009-02-040.55802.42600.01402.5735
2009-02-030.54402.41200.01302.4482
2009-02-020.53102.39900.00601.1429
2009-01-230.52502.3930-0.0030-0.5682
2009-01-220.52802.39600.00500.9560
2009-01-210.52302.3910-0.0010-0.1908
2009-01-200.52402.39200.00400.7692
2009-01-190.52002.38800.00500.9709
2009-01-160.51502.38300.00901.7787
2009-01-150.50602.37400.00000.0000
2009-01-140.50602.37400.01903.9014
2009-01-130.48702.3550-0.0110-2.2088
2009-01-120.49802.36600.00100.2012
2009-01-090.49702.36500.00701.4286
2009-01-080.49002.3580-0.0100-2.0000
2009-01-070.50002.3680-0.0030-0.5964
2009-01-060.50302.37100.01503.0738
2009-01-050.48802.35600.01503.1712
2008-12-310.47302.3410-0.0030-0.6303
2008-12-300.47602.3440-0.0040-0.8333
2008-12-290.48002.3480-0.0020-0.4149
2008-12-260.48202.3500-0.0010-0.2070
2008-12-250.48302.3510-0.0050-1.0246
2008-12-240.48802.3560-0.0080-1.6129
2008-12-230.49602.3640-0.0250-4.7985
2008-12-220.52102.3890-0.0080-1.5123
2008-12-190.52902.39700.00100.1894
2008-12-180.52802.39600.01202.3256
2008-12-170.51602.38400.00100.1942
2008-12-160.51502.38300.00500.9804
2008-12-150.51002.37800.00400.7905
2008-12-120.50602.3740-0.0220-4.1667
2008-12-110.52802.3960-0.0130-2.4030
2008-12-100.54102.40900.01502.8517
2008-12-090.52602.3940-0.0140-2.5926
2008-12-080.54002.40800.02104.0462
2008-12-050.51902.38700.00701.3672


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