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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.64762.5156-0.0044-0.6748
2013-06-180.65202.52000.00410.6328
2013-06-170.64792.5159-0.0031-0.4762
2013-06-140.65102.51900.00440.6805
2013-06-130.64662.5146-0.0202-3.0294
2013-06-070.66682.5348-0.0103-1.5212
2013-06-060.67712.5451-0.0080-1.1677
2013-06-050.68512.5531-0.0010-0.1458
2013-06-040.68612.5541-0.0092-1.3232
2013-06-030.69532.5633-0.0001-0.0144
2013-05-310.69542.5634-0.0070-0.9966
2013-05-300.70242.5704-0.0020-0.2839
2013-05-290.70442.5724-0.0005-0.0709
2013-05-280.70492.57290.01131.6292
2013-05-270.69362.56160.00070.1010
2013-05-240.69292.56090.00370.5369
2013-05-230.68922.5572-0.0087-1.2466
2013-05-220.69792.56590.00090.1291
2013-05-210.69702.56500.00130.1869
2013-05-200.69572.56370.00470.6802
2013-05-170.69102.55900.00991.4535
2013-05-160.68112.54910.01191.7782
2013-05-150.66922.53720.00340.5107
2012-12-100.60972.47770.00611.0106
2012-12-070.60362.47160.01101.8562
2012-12-060.59262.4606-0.0012-0.2021
2012-12-050.59382.46180.01953.3954
2012-12-040.57432.44230.00581.0202
2012-12-030.56852.4365-0.0079-1.3706
2012-11-300.57642.44440.00621.0873
2012-11-290.57022.4382-0.0035-0.6101
2012-11-280.57372.4417-0.0055-0.9496
2012-11-270.57922.4472-0.0064-1.0929
2012-11-260.58562.4536-0.0043-0.7289
2012-11-230.58992.45790.00380.6484
2012-11-220.58612.4541-0.0044-0.7451
2012-11-210.59052.45850.00761.3038
2012-11-200.58292.4509-0.0026-0.4441
2012-11-190.58552.4535-0.0006-0.1024
2012-11-160.58612.4541-0.0041-0.6947


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