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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-271.06102.2310-0.1020-8.7704
2007-02-261.16302.33300.01201.0426
2007-02-161.15102.32100.00200.1741
2007-02-151.14902.31900.02902.5893
2007-02-141.12002.29000.02502.2831
2007-02-131.09502.26500.01401.2951
2007-02-121.08102.25100.03303.1489
2007-02-091.04802.2180-0.0050-0.4748
2007-02-081.05302.22300.01601.5429
2007-02-071.03702.20700.02001.9666
2007-02-061.01702.18700.02002.0060
2007-02-050.99702.16700.91101059.3023
2007-02-021.00602.1760-0.0640-5.9813
2007-02-011.99002.24000.00800.4036
2007-01-311.98202.2320-0.1320-6.2441
2007-01-302.11402.3640-0.0270-1.2611
2007-01-292.14102.39100.03301.5655
2007-01-262.10802.35800.04902.3798
2007-01-252.05902.3090-0.0650-3.0603
2007-01-242.12402.37400.02100.9986
2007-01-232.10302.35300.01400.6702
2007-01-222.08902.33900.07503.7239
2007-01-192.01402.26400.06303.2291
2007-01-181.95102.20100.00600.3085
2007-01-171.94502.1950-0.0370-1.8668
2007-01-161.98202.23200.05402.8008
2007-01-151.92802.17800.08904.8396
2007-01-121.83902.0890-0.0460-2.4403
2007-01-111.88502.1350-0.0190-0.9979
2007-01-101.90402.15400.04502.4207
2007-01-091.85902.10900.05603.1059
2007-01-081.80302.05300.04602.6181
2007-01-051.75702.00700.00600.3427
2007-01-041.75102.00100.01901.0970
2006-12-311.73201.98200.00000.0000
2006-12-291.73201.98200.04802.8504
2006-12-281.68401.9340-0.0050-0.2960
2006-12-271.68901.93900.03602.1779
2006-12-261.65301.9030-0.0010-0.0605
2006-12-251.65401.90400.03402.0988


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