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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.94602.81400.02402.6030
2009-07-300.92202.79000.01801.9912
2009-07-290.90402.7720-0.0470-4.9422
2009-07-280.95102.81900.00300.3165
2009-07-270.94802.81600.01801.9355
2009-07-240.93002.79800.00400.4320
2009-07-230.92602.79400.01101.2022
2009-07-220.91502.78300.01601.7798
2009-07-210.89902.7670-0.0120-1.3172
2009-07-200.91102.77900.01701.9016
2009-07-170.89402.76200.00400.4494
2009-07-160.89002.75800.00200.2252
2009-07-150.88802.75600.01001.1390
2009-07-140.87802.74600.02202.5701
2009-07-130.85602.7240-0.0080-0.9259
2009-07-100.86402.73200.00000.0000
2009-07-090.86402.73200.01101.2896
2009-07-080.85302.72100.00200.2350
2009-07-070.85102.7190-0.0080-0.9313
2009-07-060.85902.72700.01201.4168
2009-07-030.84702.71500.01001.1947
2009-07-020.83702.70500.01101.3317
2009-07-010.82602.69400.01802.2277
2009-06-300.80802.6760-0.0030-0.3699
2009-06-290.81102.67900.01201.5019
2009-06-260.79902.66700.00300.3769
2009-06-250.79602.66400.00000.0000
2009-06-240.79602.66400.00901.1436
2009-06-230.78702.65500.00000.0000
2009-06-220.78702.65500.00000.0000
2009-06-190.78702.65500.00600.7682
2009-06-180.78102.64900.01101.4286
2009-06-170.77002.63800.01201.5831
2009-06-160.75802.6260-0.0010-0.1318
2009-06-150.75902.62700.01502.0161
2009-06-120.74402.6120-0.0140-1.8470
2009-06-110.75802.6260-0.0060-0.7853
2009-06-100.76402.63200.00700.9247
2009-06-090.75702.62500.00300.3979
2009-06-080.75402.62200.00200.2660


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