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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-231.35202.59100.05304.0801
2007-04-201.29902.53800.05004.0032
2007-04-191.24902.4880-0.0590-4.5107
2007-04-181.30802.54700.00800.6154
2007-04-171.30002.53900.01000.7752
2007-04-161.29002.52900.03302.6253
2007-04-131.25702.4960-0.0040-0.3172
2007-04-121.26102.50000.02101.6935
2007-04-111.24002.47900.01501.2245
2007-04-101.22502.46400.01701.4073
2007-04-091.20802.44700.02402.0270
2007-04-061.18402.42300.01000.8518
2007-04-051.17402.41300.01201.0327
2007-04-041.16202.40100.00900.7806
2007-04-031.15302.39200.01501.3181
2007-04-021.13802.37700.02502.2462
2007-03-311.11302.35200.00000.0000
2007-03-301.11302.35200.00000.0000
2007-03-291.11302.3520-0.0060-0.5362
2007-03-281.11902.35800.00500.4488
2007-03-271.11402.35300.00800.7233
2007-03-261.10602.34500.01801.6544
2007-03-231.08802.32700.00200.1842
2007-03-221.08602.32500.00300.2770
2007-03-211.08302.32200.01201.1204
2007-03-201.07102.31000.00500.4690
2007-03-191.06602.30500.02102.0096
2007-03-161.04502.2840-0.0160-1.5080
2007-03-151.06102.30000.01801.7258
2007-03-141.04302.2820-0.0160-1.5109
2007-03-131.05902.29800.00900.8571
2007-03-121.05002.28900.00100.0953
2007-03-091.04902.2880-0.0060-0.5687
2007-03-081.05502.29400.01401.3449
2007-03-071.04102.28000.02502.4606
2007-03-061.01602.25500.01601.6000
2007-03-051.00002.2390-0.0130-1.2833
2007-03-021.01302.25200.01301.3000
2007-03-011.06902.2390-0.0280-2.5524
2007-02-281.09702.26700.03603.3930


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