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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.65902.52700.00200.3044
2009-04-030.65702.5250-0.0020-0.3035
2009-04-020.65902.52700.00701.0736
2009-04-010.65202.52000.01001.5576
2009-03-310.64202.51000.00600.9434
2009-03-300.63602.5040-0.0040-0.6250
2009-03-270.64002.50800.00500.7874
2009-03-260.63502.50300.01903.0844
2009-03-250.61602.4840-0.0120-1.9108
2009-03-240.62802.49600.00300.4800
2009-03-230.62502.49300.01502.4590
2009-03-200.61002.4780-0.0010-0.1637
2009-03-190.61102.47900.01202.0033
2009-03-180.59902.46700.00300.5034
2009-03-170.59602.46400.02003.4722
2009-03-160.57602.44400.00901.5873
2009-03-130.56702.4350-0.0030-0.5263
2009-03-120.57002.4380-0.0010-0.1751
2009-03-110.57102.4390-0.0050-0.8681
2009-03-100.57602.44400.00901.5873
2009-03-090.56702.4350-0.0200-3.4072
2009-03-060.58702.4550-0.0050-0.8446
2009-03-050.59202.46000.00500.8518
2009-03-040.58702.45500.03506.3406
2009-03-030.55202.4200-0.0060-1.0753
2009-03-020.55802.42600.00601.0870
2009-02-270.55202.4200-0.0120-2.1277
2009-02-260.56402.4320-0.0280-4.7297
2009-02-250.59202.46000.00000.0000
2009-02-240.59202.4600-0.0260-4.2071
2009-02-230.61802.48600.01602.6578
2009-02-200.60202.47000.01101.8613
2009-02-190.59102.45900.00601.0256
2009-02-180.58502.4530-0.0280-4.5677
2009-02-170.61302.4810-0.0180-2.8526
2009-02-160.63102.49900.01502.4351
2009-02-130.61602.48400.02003.3557
2009-02-120.59602.4640-0.0030-0.5008
2009-02-110.59902.46700.00100.1672
2009-02-100.59802.46600.00701.1844


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