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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.80402.6720-0.0160-1.9512
2008-06-100.82002.6880-0.0690-7.7615
2008-06-060.88902.7570-0.0050-0.5593
2008-06-050.89402.7620-0.0080-0.8869
2008-06-040.90202.7700-0.0160-1.7429
2008-06-030.91802.7860-0.0030-0.3257
2008-06-020.92102.78900.00300.3268
2008-05-300.91802.78600.00800.8791
2008-05-290.91002.7780-0.0230-2.4652
2008-05-280.93302.80100.02402.6403
2008-05-270.90902.77700.00400.4420
2008-05-260.90502.7730-0.0280-3.0011
2008-05-230.93302.8010-0.0080-0.8502
2008-05-220.94102.8090-0.0180-1.8770
2008-05-210.95902.82700.01801.9129
2008-05-200.94102.8090-0.0490-4.9495
2008-05-190.99002.8580-0.0050-0.5025
2008-05-160.99502.8630-0.0030-0.3006
2008-05-150.99802.8660-0.0070-0.6965
2008-05-141.00502.87300.03003.0769
2008-05-130.97502.8430-0.0120-1.2158
2008-05-120.98702.85500.00600.6116
2008-05-090.98102.8490-0.0110-1.1089
2008-05-080.99202.86000.02502.5853
2008-05-070.96702.8350-0.0460-4.5410
2008-05-061.01302.8810-0.0110-1.0742
2008-05-051.02402.89200.02402.4000
2008-04-301.00002.86800.04304.4932
2008-04-290.95702.82500.01101.1628
2008-04-280.94602.8140-0.0170-1.7653
2008-04-250.96302.83100.00700.7322
2008-04-240.95602.82400.07708.7600
2008-04-230.87902.74700.03804.5184
2008-04-220.84102.70900.00800.9604
2008-04-210.83302.7010-0.0010-0.1199
2008-04-180.83402.7020-0.0280-3.2483
2008-04-170.86202.7300-0.0250-2.8185
2008-04-160.88702.7550-0.0220-2.4202
2008-04-150.90902.77700.01101.2249
2008-04-140.89802.7660-0.0590-6.1651


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