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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.76152.6295-0.0020-0.2620
2011-05-270.76352.6315-0.0035-0.4563
2011-05-260.76702.6350-0.0029-0.3767
2011-05-250.76992.6379-0.0088-1.1301
2011-05-240.77872.64670.00080.1028
2011-05-230.77792.6459-0.0240-2.9929
2011-05-200.80192.66990.00020.0249
2011-05-190.80172.6697-0.0045-0.5582
2011-05-180.80622.67420.00570.7121
2011-05-170.80052.66850.00380.4770
2011-05-160.79672.6647-0.0068-0.8463
2011-05-130.80352.67150.00660.8282
2011-05-120.79692.6649-0.0106-1.3127
2011-05-110.80752.6755-0.0019-0.2347
2011-05-100.80942.67740.00570.7092
2011-05-090.80372.67170.00200.2495
2011-05-060.80172.6697-0.0011-0.1370
2011-05-050.80282.6708-0.0007-0.0871
2011-05-040.80352.6715-0.0200-2.4287
2011-05-030.82352.69150.00450.5495
2011-04-290.81902.68700.00760.9367
2011-04-280.81142.6794-0.0115-1.3975
2011-04-270.82292.6909-0.0051-0.6159
2011-04-260.82802.6960-0.0044-0.5286
2011-04-250.83242.7004-0.0123-1.4561
2011-04-220.84472.7127-0.0043-0.5065
2011-04-210.84902.71700.00530.6282
2011-04-200.84372.71170.00000.0000
2011-04-190.84372.7117-0.0151-1.7583
2011-04-180.85882.72680.00010.0116
2011-04-150.85872.72670.00130.1516
2011-04-140.85742.7254-0.0045-0.5221
2011-04-130.86192.72990.01091.2808
2011-04-120.85102.7190-0.0016-0.1877
2011-04-110.85262.7206-0.0048-0.5598
2011-04-080.85742.72540.00700.8231
2011-04-070.85042.71840.00320.3777
2011-04-060.84722.71520.00921.0979
2011-04-010.83802.70600.01201.4528
2011-03-310.82602.6940-0.0079-0.9474


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