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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.70802.57600.00500.7112
2008-08-050.70302.5710-0.0180-2.4965
2008-08-040.72102.5890-0.0160-2.1710
2008-08-010.73702.60500.00901.2363
2008-07-310.72802.5960-0.0200-2.6738
2008-07-300.74802.6160-0.0050-0.6640
2008-07-290.75302.6210-0.0130-1.6971
2008-07-280.76602.63400.00500.6570
2008-07-250.76102.6290-0.0090-1.1688
2008-07-240.77002.63800.02303.0790
2008-07-230.74702.6150-0.0050-0.6649
2008-07-220.75202.6200-0.0010-0.1328
2008-07-210.75302.62100.02303.1507
2008-07-180.73002.59800.02403.3994
2008-07-170.70602.5740-0.0070-0.9818
2008-07-160.71302.5810-0.0260-3.5183
2008-07-150.73902.6070-0.0300-3.9012
2008-07-140.76902.63700.00600.7864
2008-07-110.76302.6310-0.0050-0.6510
2008-07-100.76802.6360-0.0100-1.2853
2008-07-090.77802.64600.02803.7333
2008-07-080.75002.61800.00500.6711
2008-07-070.74502.61300.03404.7820
2008-07-040.71102.5790-0.0040-0.5594
2008-07-030.71502.58300.01502.1429
2008-07-020.70002.56800.00000.0000
2008-07-010.70002.5680-0.0230-3.1812
2008-06-300.72302.5910-0.0050-0.6868
2008-06-270.72802.5960-0.0390-5.0847
2008-06-260.76702.63500.00200.2614
2008-06-250.76502.63300.02903.9402
2008-06-240.73602.60400.01502.0804
2008-06-230.72102.5890-0.0140-1.9048
2008-06-200.73502.60300.01902.6536
2008-06-190.71602.5840-0.0540-7.0130
2008-06-180.77002.63800.03705.0477
2008-06-170.73302.6010-0.0270-3.5526
2008-06-160.76002.6280-0.0060-0.7833
2008-06-130.76602.6340-0.0250-3.1606
2008-06-120.79102.6590-0.0130-1.6169


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