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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.21703.08500.01501.2479
2008-02-131.20203.0700-0.0250-2.0375
2008-02-051.22703.0950-0.0070-0.5673
2008-02-041.23403.10200.08907.7729
2008-02-011.14503.0130-0.0110-0.9516
2008-01-311.15603.0240-0.0210-1.7842
2008-01-301.17703.0450-0.0130-1.0924
2008-01-291.19003.05800.00700.5917
2008-01-281.18303.0510-0.0820-6.4822
2008-01-251.26503.13300.01200.9577
2008-01-241.25303.12100.01301.0484
2008-01-231.24003.10800.05204.3771
2008-01-221.18803.0560-0.0920-7.1875
2008-01-211.28003.1480-0.0630-4.6910
2008-01-181.34303.21100.01100.8258
2008-01-171.33203.2000-0.0330-2.4176
2008-01-161.36503.2330-0.0450-3.1915
2008-01-151.41003.2780-0.0090-0.6342
2008-01-141.41903.28700.00800.5670
2008-01-111.41103.27900.00600.4270
2008-01-101.40503.27300.01300.9339
2008-01-091.39203.26000.02101.5317
2008-01-081.37103.2390-0.0070-0.5080
2008-01-071.37803.24600.01801.3235
2008-01-041.36003.22800.01401.0401
2008-01-031.34603.21400.00900.6731
2008-01-021.33703.20500.01000.7536
2007-12-311.32703.19500.00000.0000
2007-12-291.32703.19500.00000.0000
2007-12-281.32703.1950-0.0070-0.5247
2007-12-271.33403.20200.02401.8321
2007-12-261.31003.17800.01000.7692
2007-12-251.30003.16800.00200.1541
2007-12-241.29803.16600.02501.9639
2007-12-211.27303.14100.01501.1924
2007-12-201.25803.12600.02201.7799
2007-12-191.23603.10400.02802.3179
2007-12-181.20803.0760-0.0050-0.4122
2007-12-171.21303.0810-0.0300-2.4135
2007-12-141.24303.11100.02201.8018


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