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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.56803.0070-0.0310-1.9387
2007-08-161.59903.0380-0.0280-1.7210
2007-08-151.62703.0660-0.0040-0.2452
2007-08-141.63103.07000.01000.6169
2007-08-131.62103.0600-0.0040-0.2462
2007-08-101.62503.0640-0.0170-1.0353
2007-08-091.64203.08100.03502.1780
2007-08-081.60703.0460-0.0180-1.1077
2007-08-071.62503.06400.00700.4326
2007-08-061.81803.05700.03802.1348
2007-08-031.78003.01900.05803.3682
2007-08-021.72202.96100.05303.1756
2007-08-011.66902.9080-0.0620-3.5817
2007-07-311.73102.97000.01901.1098
2007-07-301.71202.95100.03802.2700
2007-07-271.67402.91300.00100.0598
2007-07-261.67302.91200.01801.0876
2007-07-251.65502.89400.03502.1605
2007-07-241.62002.85900.00200.1236
2007-07-231.61802.85700.06904.4545
2007-07-201.54902.78800.06204.1695
2007-07-191.48702.72600.00000.0000
2007-07-181.48702.72600.00700.4730
2007-07-171.48002.71900.03402.3513
2007-07-161.44602.6850-0.0450-3.0181
2007-07-131.49102.73000.00100.0671
2007-07-121.49002.72900.01100.7437
2007-07-111.47902.71800.00400.2712
2007-07-101.47502.7140-0.0160-1.0731
2007-07-091.49102.73000.04202.8986
2007-07-061.44902.68800.06404.6209
2007-07-051.38502.6240-0.0760-5.2019
2007-07-041.46102.7000-0.0320-2.1433
2007-07-031.49302.73200.02701.8417
2007-07-021.46602.7050-0.0020-0.1362
2007-06-301.46802.70700.00000.0000
2007-06-291.46802.7070-0.0380-2.5232
2007-06-281.50602.7450-0.0680-4.3202
2007-06-271.57402.81300.04302.8086
2007-06-261.53102.77000.01901.2566


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