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【嘉实300 160706】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6456元 累计净值： 2.5136元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160706 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 杨宇 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

嘉实300 [160706] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.61752.4855-0.0055-0.8828
2012-09-120.62302.49100.00210.3382
2012-09-110.62092.4889-0.0038-0.6083
2012-09-100.62472.49270.00240.3857
2012-09-070.62232.49030.02544.2553
2012-09-060.59692.46490.00460.7766
2012-09-050.59232.4603-0.0012-0.2022
2012-09-040.59352.4615-0.0061-1.0173
2012-09-030.59962.46760.00631.0619
2012-08-310.59332.4613-0.0016-0.2690
2012-08-300.59492.4629-0.0009-0.1511
2012-08-290.59582.4638-0.0061-1.0135
2012-08-280.60192.46990.00260.4338
2012-08-270.59932.4673-0.0121-1.9791
2012-08-240.61142.4794-0.0067-1.0840
2012-08-230.61812.48610.00160.2595
2012-08-220.61652.4845-0.0046-0.7406
2012-08-210.62112.48910.00300.4854
2012-08-200.61812.4861-0.0030-0.4830
2012-08-170.62112.4891-0.0014-0.2249
2012-08-160.62252.4905-0.0030-0.4796
2012-08-150.62552.4935-0.0065-1.0285
2012-08-140.63202.50000.00130.2061
2012-08-130.63072.4987-0.0121-1.8824
2012-08-100.64282.5108-0.0030-0.4645
2012-08-090.64582.51380.00560.8747
2012-08-080.64022.50820.00030.0469
2012-08-070.63992.50790.00080.1252
2012-08-060.63912.50710.00811.2837
2012-08-030.63102.49900.00490.7826
2012-08-020.62612.4941-0.0056-0.8865
2012-08-010.63172.49970.00651.0397
2012-07-310.62522.4932-0.0008-0.1278
2012-07-300.62602.4940-0.0033-0.5244
2012-07-270.62932.49730.00040.0636
2012-07-260.62892.4969-0.0032-0.5062
2012-07-250.63212.5001-0.0040-0.6288
2012-07-240.63612.50410.00260.4104
2012-07-230.63352.5015-0.0084-1.3086
2012-07-200.64192.5099-0.0065-1.0025


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